Senior Manager Treasury

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein führendes Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. Stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen machen unseren Klienten zu einem interessanten Arbeitgeber. Aufgrund der Marktdynamik und der damit verbundenen Entwicklung des Unternehmens besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position des Senior Manager Treasury (m/w)

Position

Liquiditätsplanung

• Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung (13-Wochen-Forecast) einschließlich Identifizierung und Implementierung von Prozessoptimierungen
• Steuerung und Optimierung der mittelfristigen Liquiditätsplanung (d.h. monatlicher rollierender Prozess, Forecast I & II, Budget) einschließlich Identifizierung und Implementierung von Prozessoptimierungen, vor allem die Entwicklung des Working Capitals, Fremdkapital und Zinsen, Währungsrisiken sowie allgemeine Liquiditätsentwicklung und Entwicklung der Kreditvereinbarungen (Covenants)
• Steuerung bzw. Implementierung des langfristigen Planungsprozesses (LRP), vor allem die Entwicklung des Working Capitals, Fremdkapital und Zinsen, Währungsrisiken sowie allgemeine Liquiditätsentwicklung und Entwicklung der Kreditvereinbarungen

Management des Working Capitals

• Zusammenarbeit mit dem Bereichsleiter Accounting bzw. mit dem CFO und anderen Unternehmensbereichen zur Identifizierung und Implementierung von Verbesserungen des Working Capitals sowie Management-Aktivitäten (als Beispiele gelten u.a. die Reduzierung von Anzahlungen durch Bankbürgschaften sowie die Zusammenarbeit mit dem Bereich Einkauf, um Finanzlösungen für Lieferanten zu entwickeln)

Treasury Reporting (inkl. Abgrenzungen für Rechnungswesen)

• Meldung der monatlichen Abgrenzungsbuchungen an das Rechnungswesen und Erstellung der monatlichen Berichte zu den Themen Fremdkapital, Zinsen, konzerninterne Zahlungsströme, Finanzderivate, liquide Mittel sowie sonstige Treasury
• Themen, die Auswirkungen auf die Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung haben können
• Interne Berichterstattung inkl. Konzern-Reportingund sowie Unterstützung bei der Erstellung der Abschlüsse der betreuten Gesellschaften
• Erstellung von Berichten nach Bedarf (d.h. Analysen, Präsentationen usw.) für die Geschäftsführung

Steuerung der Treasury-Prozesse (inkl. Bankbuchhaltung)

• Pflege und Aktualisierung der Dokumentation bzgl.konzerninterner Darlehens-/Finanzbeziehungen
• Koordination / Betreuung der Bankbuchhaltung sowie Überwachung der internen Zahlungseingangs- und Zahlungsausgangsprozesse
• Steuerung der konzerninternen Zinsberechnungen , Zinsabgrenzungen sowie deren Begleichung bzw. Darlehenseinbindung
• Ansprechpartner bei Finanzinstrumenten
• Ansprechpartner und Kooperationspartner für involvierte Unternehmensbereiche (Accounting, Tax, Legalsowie
• Corporate Departments)

Compliance

• Verantwortung der Einhaltung der SOX Vorgaben
• Überwachung / Kontrolle der Einhaltung der Kreditvereinbarungen (Covenants)
• Verantwortung des Risikomanagements zur Minimierung der Treasury-Risiken
• Verständnis des Transaktionsprozesses einschließlich Zahlungsein- und ausgängen, konzerninterne Überweisungen
• Steuerung der Liquiditätsverwendung, Identifizierung von Risiken sowie Entwicklung von Strategien zur Risikoabsicherung. Sicherstellung der effizienten und effektiven Prozessgestaltung
• Zusammenarbeit mit den Banken zur Sicherstellung des passenden Service Levels zum wettbewerbsfähigen Preis

Berichtslinie

• Direkte Berichtslinie zum Director Accounting sowie enger Kontakt zum CFO

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich BWL mit Schwerpunkt Finance oder vergleichbare Ausbildung
• Mindestens 4 bis 5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen oder Treasury
• Gute Kenntnisse von Liquiditätsplanung, Cash Management sowie Working Capital
• Gute Kenntnisse der Finanzbuchhaltung, besondere Kenntnisse der IFRS bzw. US GAAP Standards
• Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
• Analytisches Denkvermögen
• Hohe Zahlenaffinität
• Teamfähigkeit
• Leistungs- und zielorientiertes Arbeiten
• Selbständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten

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